Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)
Регистрационный номер
3468
БИК
44030820
Почтовый адрес
197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16, корпус 30, Литер А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 692 | 61 869 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 58 166 | 65 171 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -12 233 | -25 556 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 737 | 1 013 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -311 | -356 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 873 | -6 761 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 112 | 38 454 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 153 | 12 646 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -16 596 | -12 320 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 209 | -10 422 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -32 677 | 203 789 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 321 | 4 753 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 885 | 85 239 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -133 407 | 281 467 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -379 326 | 229 770 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 480 661 | -387 989 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 500 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 331 | -9 451 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 015 | 265 658 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 650 | -36 755 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 35 000 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 36 650 | -36 755 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -321 | -27 497 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 37 344 | 201 406 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 158 627 | 55 530 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 195 971 | 256 936 |
Страница была полезной?