Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

БИК

44030820

Почтовый адрес

197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16, корпус 30, Литер А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 874	19 054
1.1.1	проценты полученные	26 082	30 053
1.1.2	проценты уплаченные	-6 296	-16 602
1.1.3	комиссии полученные	372	644
1.1.4	комиссии уплаченные	-142	-155
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	7	-7 969
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-1 073	25 334
1.1.8	прочие операционные доходы	-216	872
1.1.9	операционные расходы	-10 199	-5 473
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-661	-7 650
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-16 216	411 192
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-239	-2 892
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15 604	113 395
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-192 935	187 307
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-95 633	184 378
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	255 242	-61 539
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 745	-9 457
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-8 342	430 246
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 649	-7
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 649	-7
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-190	-11 805
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-6 883	418 434
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	158 627	55 530
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	151 744	473 964

Страница была полезной?