Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
Регистрационный номер
3421
БИК
44585498
Почтовый адрес
115093 Москва Партийный переулок д.1, корп.57, стр.2,3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -571 614 | -678 913 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 865 854 | 2 819 270 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 420 567 | -2 009 109 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 126 055 | 145 126 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -38 515 | -39 061 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 193 | -151 723 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -681 016 | -667 768 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 492 | 15 856 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -408 749 | -787 426 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 975 | -4 078 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 425 802 | -2 270 559 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 27 307 | 32 293 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 186 | 1 219 316 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 744 252 | 799 071 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -159 091 | 661 993 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -15 450 000 | -6 272 949 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 922 582 | 2 616 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 136 996 | 3 559 019 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 165 | -2 938 714 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 148 572 | 735 961 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -234 635 | -69 165 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 | -9 997 416 | -2 949 472 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 541 550 | -11 933 843 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 302 300 | 14 341 440 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 500 | 20 565 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 050 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 | 7 751 300 | 2 428 162 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -60 218 | 304 786 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 | -2 306 334 | -216 524 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1,10 | 4 005 730 | 2 962 514 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1,10 | 1 699 396 | 2 745 990 |
Страница была полезной?