Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Ренессанс Кредит (ООО)
Регистрационный номер
3354
БИК
44525135
Почтовый адрес
115114 г. Москва Кожевническая ул. д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -2 229 170 | 9 838 853 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 10 276 395 | 10 934 725 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -4 967 176 | -5 981 372 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 2 301 532 | 2 824 197 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -180 402 | -180 047 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4.6, 8 | -4 939 902 | 1 376 159 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 580 617 | 1 898 918 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.5, 8 | 391 047 | 3 890 866 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.5, 8 | -5 382 118 | -4 669 166 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.3, 8 | -309 163 | -255 427 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -23 689 963 | -34 530 652 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1, 8 | 162 567 | -56 688 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.3, 8 | 2 675 552 | -27 381 497 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.5, 8 | -7 764 583 | 5 335 761 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.9, 8 | -678 493 | -3 573 951 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -4 668 868 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.10, 8 | -818 934 | -1 053 980 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.11, 8 | -18 141 624 | -421 350 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.12, 8 | 0 | -2 964 293 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.13, 8 | 875 552 | 254 214 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -25 919 133 | -24 691 799 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 0 | -362 147 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 0 | 20 411 720 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -210 016 | -60 217 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.8, 5.5, 8 | -231 | -3 089 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 219 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -210 247 | 19 986 486 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 | 1 279 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 | 1 279 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.2, 5.2, 8 | -257 238 | -1 124 703 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.2, 4.1, 8 | -25 107 618 | -5 830 016 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.2, 4.1, 8 | 31 321 711 | 17 891 217 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.2, 4.1, 8 | 6 214 093 | 12 061 201 |
Страница была полезной?