Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Ренессанс Кредит (ООО)
Регистрационный номер
3354
БИК
44599409
Почтовый адрес
115114 г. Москва Кожевническая ул. д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -2 122 738 | 6 286 075 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 5 170 905 | 5 505 541 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -2 632 766 | -2 284 868 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 983 891 | 1 123 909 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -93 195 | -79 309 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4.6, 8 | -4 658 589 | 1 048 935 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 495 035 | 761 846 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.5, 8 | 1 479 259 | 2 714 333 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.5, 8 | -2 721 683 | -2 306 628 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.3, 8 | -145 595 | -197 684 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -18 758 675 | -17 967 184 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1, 8 | 105 859 | -104 442 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.3, 8 | 3 391 162 | -14 503 297 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.5, 8 | -13 643 518 | 8 403 610 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.9, 8 | -309 159 | -898 938 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -4 668 868 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.10, 8 | -818 934 | -1 042 900 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.11, 8 | -8 186 806 | -2 148 521 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.12, 8 | 0 | -2 964 293 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.13, 8 | 702 721 | -39 535 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -20 881 413 | -11 681 109 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 0 | -157 436 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 0 | 11 135 193 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -151 016 | 745 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.8, 5.5, 8 | -49 | -2 501 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 205 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -151 065 | 10 976 206 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.2, 5.2, 8 | -48 042 | -136 866 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.2, 4.1, 8 | -21 080 520 | -841 769 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.2, 4.1, 8 | 31 321 711 | 17 891 217 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.2, 4.1, 8 | 10 241 191 | 17 049 448 |
Страница была полезной?