Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Региональный инвестиционный коммерческий банк «Ринвестбанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3262
БИК
46126790
Почтовый адрес
390000 г.Рязань Первомайский проспект, дом 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 64 096 | 101 173 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 246 302 | 172 828 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -139 567 | -83 733 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 315 | 17 476 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 406 | -4 323 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -7 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 51 908 | 33 096 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 719 | 77 310 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -98 462 | -107 359 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 713 | -4 115 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -127 055 | 121 107 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -57 951 | -3 325 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -282 425 | -550 886 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -42 306 | 51 638 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -183 744 | -127 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 502 182 | 658 391 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -88 667 | 85 370 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 25 856 | 6 919 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -62 959 | 222 280 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -28 966 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -70 987 | -2 762 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -70 987 | -31 728 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 107 | -8 524 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -135 053 | 182 028 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 586 837 | 158 049 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 451 784 | 340 077 |
Страница была полезной?