Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Международный инвестиционный коммерческий банк РОССИТА-БАНК Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3257
БИК
44525747
Почтовый адрес
125047 Москва, ул. 1-я Брестская , д. 22
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 116 048 | 132 087 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 230 609 | 212 920 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -37 696 | -43 755 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 35 065 | 37 060 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 843 | -2 758 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 745 | 28 399 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 870 | 2 777 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -101 294 | -91 789 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 408 | -10 767 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -176 759 | -367 384 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 650 | 10 874 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -175 899 | 135 356 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -103 533 | -18 111 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 108 043 | -496 936 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 500 | 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 780 | 933 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -60 711 | -235 297 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 832 | -10 298 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 300 | 10 105 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 532 | -193 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -55 546 | 82 200 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -129 789 | -153 290 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.5 | 476 578 | 629 868 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.5 | 346 789 | 476 578 |
Страница была полезной?