Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Международный инвестиционный коммерческий банк РОССИТА-БАНК Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3257
БИК
44525747
Почтовый адрес
125047 Москва, ул. 1-я Брестская , д. 22
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 81 911 | 96 100 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 155 527 | 160 656 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -28 314 | -34 296 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 115 | 26 861 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 851 | -1 983 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 782 | 20 785 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 144 | 1 488 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -74 002 | -66 904 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 490 | -10 507 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -196 301 | -389 646 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 024 | 12 173 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -95 798 | 110 250 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -52 624 | -11 444 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -36 001 | -498 146 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 146 | -2 979 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -114 390 | -293 546 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -164 | -10 683 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 300 | 12 833 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 136 | 2 150 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -40 452 | 57 929 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -162 706 | -233 467 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 476 578 | 629 868 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 313 872 | 396 401 |
Страница была полезной?