Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество НК Банк
Регистрационный номер
2755
БИК
44525278
Почтовый адрес
125047 г. Москва, Миусская пл., д. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 105 661 | 397 593 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 281 457 | 1 399 936 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -753 626 | -575 769 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 192 143 | 181 279 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 988 | -16 076 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 083 | 22 653 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 41 980 | 103 037 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 34 065 | 24 171 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -622 470 | -716 057 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 817 | -25 581 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 899 312 | -1 324 461 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 772 | 17 303 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 93 253 | 76 321 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -261 444 | -1 993 961 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -74 338 | 106 033 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -358 794 | 72 809 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -173 360 | 864 284 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 498 297 | -434 905 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 198 470 | -32 345 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 004 973 | -926 868 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -980 008 | -1 201 873 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 911 499 | 116 587 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -21 242 874 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 20 692 863 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 068 | -4 106 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 000 | 11 735 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 199 491 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -432 097 | -1 077 657 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -173 217 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -173 217 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -110 728 | 499 192 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 288 931 | -1 505 333 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1, 6 | 1 598 024 | 3 103 357 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1, 6 | 1 886 955 | 1 598 024 |
Страница была полезной?