Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество НК Банк
Регистрационный номер
2755
БИК
44525278
Почтовый адрес
125047 г. Москва, Миусская пл., д. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 61 186 | 159 746 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 626 717 | 622 798 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -357 622 | -295 697 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 95 482 | 80 437 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 806 | -6 696 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -593 | 22 713 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 34 363 | 74 540 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 786 | 2 146 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -321 537 | -322 311 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 604 | -18 184 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 628 507 | -1 156 213 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 960 | 6 007 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -23 284 | -539 241 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 45 308 | -1 590 384 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 395 | 51 297 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -364 906 | 458 687 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 915 589 | 974 708 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -153 714 | -515 478 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 234 869 | -1 809 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 689 693 | -996 467 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -906 230 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 57 969 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 185 | -1 587 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 3 814 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 54 514 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -857 901 | 60 196 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -108 586 | -37 127 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -276 794 | -973 398 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 598 024 | 3 103 357 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 321 230 | 2 129 959 |
Страница была полезной?