Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество НК Банк
Регистрационный номер
2755
БИК
44525278
Почтовый адрес
125047 г. Москва, Миусская пл., д. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -129 755 | 85 539 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 294 114 | 306 837 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -153 683 | -163 514 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 39 764 | 36 720 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 982 | -3 584 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -777 | 5 423 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 27 026 | 53 706 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 704 | 451 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -346 989 | -135 746 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 9 068 | -14 754 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 772 063 | -967 172 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 385 | -35 284 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20 402 | -569 422 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -237 114 | -933 758 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 058 | 80 457 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -196 936 | -2 702 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 229 651 | 1 052 882 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -62 053 | -554 216 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 440 | -5 129 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 642 308 | -881 633 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -331 351 | 317 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 57 969 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 902 | 36 874 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 3 813 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -336 253 | 98 973 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 48 215 | -21 190 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 354 270 | -803 850 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 598 024 | 3 103 357 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 952 294 | 2 299 507 |
Страница была полезной?