Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество БИНБАНК
Регистрационный номер
2562
БИК
44525205
Почтовый адрес
109004, г. Москва, Известковый переулок, д. 3.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 853 607 | 10 198 913 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 56 376 148 | 32 545 175 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -51 867 997 | -30 734 307 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 233 879 | 8 115 020 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -895 234 | -639 918 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 418 657 | 1 877 035 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -539 118 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 048 190 | 9 786 952 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 694 243 | 563 969 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -8 619 406 | -7 861 951 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 534 873 | -2 913 944 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -54 945 021 | 7 511 665 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 538 706 | -1 213 210 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 26 211 | -7 414 064 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -106 416 550 | -247 458 337 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -349 156 | -4 533 642 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -45 313 157 | 69 553 093 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 327 732 | 16 364 309 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 108 320 742 | 99 329 521 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 53 719 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 089 856 | 65 086 466 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 912 281 | 17 743 810 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -33 091 414 | 17 710 578 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -64 714 094 | -19 308 254 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 92 102 407 | 17 985 342 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -74 514 499 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 539 118 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 358 305 | -66 948 414 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 503 | 66 632 887 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -1 762 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 26 064 511 | -75 615 582 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 6 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -13 454 | -13 453 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -13 454 | 5 986 547 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 232 355 | 3 466 821 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 272 712 | -48 451 636 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 61 104 312 | 68 221 145 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.2 | 52 831 600 | 19 769 509 |
Страница была полезной?