Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество БИНБАНК
Регистрационный номер
2562
БИК
44525205
Почтовый адрес
109004, г. Москва, Известковый переулок, д. 3.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 13 104 549 | 15 886 193 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 34 860 773 | 18 261 673 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -35 214 639 | -18 132 081 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 265 706 | 5 494 039 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -551 925 | -433 819 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 326 744 | 847 229 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -105 860 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 557 629 | 17 554 946 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 662 118 | 192 417 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 374 241 | -4 986 484 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -427 616 | -2 805 867 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -97 778 749 | -7 957 195 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 061 870 | -481 744 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 26 212 | -28 044 633 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -74 456 729 | -133 535 338 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 265 173 | -630 899 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -63 192 820 | 83 330 125 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 317 747 | 10 315 699 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 54 730 130 | 29 625 980 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -23 971 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 293 305 | 31 380 126 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 477 793 | 107 460 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -84 674 200 | 7 928 998 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -27 615 236 | -41 764 002 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 79 164 795 | 42 227 491 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -56 699 709 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 105 860 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -891 162 | 147 473 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 101 461 | 62 901 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -171 521 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 50 759 858 | -56 091 507 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 6 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 5 999 999 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 194 709 | -10 479 602 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -35 109 051 | -52 642 112 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 61 104 312 | 68 221 145 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 25 995 261 | 15 579 033 |
Страница была полезной?