Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество БИНБАНК
Регистрационный номер
2562
БИК
44525205
Почтовый адрес
109004, г. Москва, Известковый переулок, д. 3.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -363 696 | 2 713 896 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 795 319 | 49 325 810 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -20 517 257 | -47 235 026 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 527 432 | 6 215 576 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -261 305 | -938 788 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 950 523 | 1 928 128 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 026 022 | 3 502 060 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 185 426 | 4 659 895 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 812 551 | -12 356 656 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -257 305 | -2 387 103 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -60 519 042 | 32 056 209 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -396 777 | -316 993 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 926 148 | 4 986 187 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -35 474 264 | -287 688 129 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 227 866 | -1 424 251 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -25 962 899 | 50 636 515 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 353 145 | 47 023 878 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 750 519 | 119 826 543 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -23 971 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 282 337 | 86 852 335 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 808 147 | 12 184 094 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -60 882 738 | 34 770 105 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 582 337 | -157 934 655 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 28 912 318 | 173 464 083 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -52 400 590 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -373 608 | -696 375 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 857 | 19 249 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -4 555 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 24 966 230 | -37 552 843 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 6 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -13 453 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 5 986 547 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -151 788 | -8 184 539 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -36 068 296 | -4 980 729 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 61 104 312 | 66 085 041 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 25 036 016 | 61 104 312 |
Страница была полезной?