Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2529
БИК
48952752
Почтовый адрес
430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.52
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 125 307 | 247 247 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 815 211 | 943 055 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -490 690 | -573 013 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 61 649 | 64 029 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 750 | -4 333 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 652 | -318 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 349 | 5 627 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 374 | 6 054 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -215 806 | -176 165 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -54 682 | -17 689 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -35 832 | -442 406 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 456 | 16 350 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 28 854 | -104 189 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -844 305 | 208 349 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 763 | -48 635 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -40 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 767 304 | -478 440 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 008 | 4 159 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 89 475 | -195 159 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 577 | 16 501 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 56 035 | 51 088 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -966 685 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 885 721 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -145 611 | -11 405 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 557 | 1 778 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -159 406 | 57 962 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 472 | 18 475 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -77 403 | -118 722 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 506 374 | 625 096 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 428 971 | 506 374 |
Страница была полезной?