Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акцилнерное общество «Донхлеббанк»
Регистрационный номер
2285
БИК
46015761
Почтовый адрес
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна 36 "А"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 31 | -44 625 | 39 131 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 288 424 | 239 797 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -199 440 | -125 549 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 48 572 | 113 701 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 163 | -3 105 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -180 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 772 | 5 564 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 847 | 1 350 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -185 283 | -179 530 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 354 | -12 918 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -76 269 | -253 955 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 778 | 6 507 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 265 881 | -852 744 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 711 | -12 507 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -352 608 | 598 889 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -139 | 19 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 664 | 5 881 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -120 894 | -214 825 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 126 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 26 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -41 514 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 821 | 29 909 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -201 | 28 073 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -47 410 | 58 009 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 948 | -84 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -129 252 | -156 900 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 327 019 | 473 337 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 202 410 | 316 437 |
Страница была полезной?