Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ~Финансово-Промышленный Банк~ (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
БИК
44525549
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Последний переулок, д.24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 94 523 | -509 516 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 665 657 | 1 275 356 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 335 961 | -825 643 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 191 444 | 132 517 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 471 | -23 386 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -391 716 | 247 295 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 355 972 | -1 340 403 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -29 158 | 380 295 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -314 280 | -252 825 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -35 964 | -102 722 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 646 680 | 991 729 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 049 | -93 313 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -155 871 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 370 166 | -2 733 430 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 39 235 | 6 283 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 034 696 | 3 615 450 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 822 144 | 4 833 985 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 771 007 | -5 516 297 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 841 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 548 960 | 1 042 908 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 137 899 | -8 827 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 552 157 | 482 213 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -782 420 | -9 810 225 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 875 903 | 6 679 824 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -56 064 | -5 513 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -283 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 37 136 | -3 135 914 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 3 824 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 824 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -57 624 | 157 935 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 251 355 | -2 495 766 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 103 933 | 7 101 431 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 2 355 288 | 4 605 665 |
Страница была полезной?