Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития связи и информатики «Почтобанк»

Регистрационный номер

1788

БИК

45773705

Почтовый адрес

614096, г. Пермь, ул. Ленина,68

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	38 222	26 209
1.1.1	проценты полученные	169 072	177 525
1.1.2	проценты уплаченные	75 476	87 794
1.1.3	комиссии полученные	70 940	69 539
1.1.4	комиссии уплаченные	6 842	8 119
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 317	928
1.1.8	прочие операционные доходы	1 668	1 325
1.1.9	операционные расходы	113 181	117 527
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-9 276	-9 668
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2 423	-20 744
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-35	3 800
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	197 530	-48 672
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-5 875	622
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-185 181	24 700
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 016	-1 194
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	40 645	5 465
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9 011	-5 884
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	21
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-9 005	-5 863
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-11 962	7 517
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	19 678	7 119
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	151 307	144 188
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	170 985	151 307

Страница была полезной?