Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
Регистрационный номер
1439
БИК
44525181
Почтовый адрес
Российская Федерация, Лучников переулок , д. 7/4, стр.1, г. Москва, ГСП, 101990
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 288 798 | 5 387 450 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 23 629 103 | 22 735 597 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 790 766 | -13 808 633 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 090 489 | 4 947 383 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -769 758 | -779 114 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -159 906 | 15 527 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 11 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 515 407 | 795 157 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 247 874 | 386 456 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -7 377 646 | -8 482 958 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -65 185 | -421 976 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -14 262 630 | -8 046 480 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -461 239 | 743 177 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 058 242 | 9 985 690 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -34 779 982 | -5 393 183 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 374 238 | -47 767 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -12 300 000 | 2 820 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 957 439 | -2 666 053 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 36 666 356 | -13 668 682 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 69 500 | 295 517 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 183 830 | -115 179 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | -8 973 832 | -2 659 030 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 667 317 | -12 805 079 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 638 106 | 11 086 501 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -10 958 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -285 036 | -351 013 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 824 411 | 928 810 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 630 | 15 290 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | -2 489 206 | -1 136 449 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 962 | -13 655 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 962 | -13 655 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -463 887 | 3 010 369 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -11 931 887 | -798 765 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 31 955 699 | 32 754 464 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 20 023 812 | 31 955 699 |
Страница была полезной?