Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
Регистрационный номер
1439
БИК
44525181
Почтовый адрес
Российская Федерация, Лучников переулок , д. 7/4, стр.1, г. Москва, ГСП, 101990
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 425 141 | 2 282 406 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 703 814 | 11 292 126 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 376 235 | -7 108 838 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 368 349 | 2 398 435 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -361 767 | -377 112 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 719 297 | 36 022 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 582 873 | 371 812 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 84 335 | 358 627 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 267 680 | -4 311 528 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 137 901 | -377 138 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 980 572 | -7 739 080 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -152 009 | 93 754 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 974 945 | 7 237 581 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 657 144 | -4 092 098 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 448 389 | -172 695 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -12 300 000 | -7 700 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 161 402 | -934 331 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 19 424 854 | -3 680 396 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -251 448 | 1 291 707 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -409 979 | 217 398 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 444 569 | -5 456 674 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 319 158 | -6 076 770 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 069 788 | 6 416 395 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -86 426 | -23 273 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 426 867 | 330 551 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 579 | 2 052 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 908 350 | 648 955 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -68 | -12 563 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -68 | -12 563 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -418 455 | -941 643 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 882 304 | -5 761 925 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 31 955 699 | 32 754 464 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 28 073 395 | 26 992 539 |
Страница была полезной?