Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
Регистрационный номер
1439
БИК
44525181
Почтовый адрес
Российская Федерация, Лучников переулок , д. 7/4, стр.1, г. Москва, ГСП, 101990
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 426 298 | 1 919 286 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 214 588 | 6 089 593 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 923 325 | -3 826 959 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 138 668 | 1 181 234 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -178 649 | -187 178 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -20 509 | 10 727 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 312 467 | 325 295 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 646 210 | 380 443 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 349 505 | -1 990 694 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 211 287 | -63 175 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 839 779 | -4 216 509 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -87 459 | -85 137 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 462 826 | 6 381 721 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 152 719 | 2 169 197 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 486 525 | -581 998 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 550 000 | -7 930 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -124 840 | -69 889 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 577 824 | -5 506 533 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -335 751 | 1 484 900 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -143 135 | -78 771 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 413 481 | -2 297 223 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 941 341 | -2 917 424 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 131 883 | 2 865 995 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -293 459 | -125 531 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 218 898 | 293 204 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 532 | 1 072 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 116 513 | 117 316 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -66 | -20 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -66 | -20 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -34 555 | -405 225 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 331 589 | -2 585 152 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 31 955 699 | 32 754 464 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 27 624 110 | 30 169 312 |
Страница была полезной?