Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Регистрационный номер
1242
БИК
44206704
Почтовый адрес
398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 877 448 | 179 349 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 777 761 | 1 966 636 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -579 355 | -1 494 054 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 269 886 | 295 560 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -65 118 | -44 988 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -62 | -103 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 294 | 19 128 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 50 998 | 16 285 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -566 900 | -493 364 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 056 | -85 751 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 278 799 | -997 529 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 046 | 63 773 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 616 281 | -222 003 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 756 | 204 564 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -585 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -347 | -185 070 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 478 382 | -282 385 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 150 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 049 | 8 592 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 156 247 | -818 180 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 168 700 | -259 720 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 448 787 | 629 734 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 637 | -5 890 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 734 | 21 570 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -717 816 | 385 694 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -29 | -10 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -29 | -10 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -453 540 | 124 151 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -15 138 | -308 345 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 234 521 | 3 518 351 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 219 383 | 3 210 006 |
Страница была полезной?