Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Регистрационный номер
1242
БИК
44206704
Почтовый адрес
398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 200 437 | 13 643 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 573 260 | 641 023 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -280 337 | -515 602 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 82 831 | 95 104 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 484 | -13 770 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -14 | -54 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 272 | 8 536 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 127 | 3 185 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -168 844 | -169 108 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 374 | -35 671 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 610 054 | -1 317 790 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 579 | -12 347 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 550 410 | 275 569 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 986 | 163 196 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -585 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 | -18 732 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -992 802 | -1 149 496 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 39 871 | 9 020 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 810 491 | -1 304 147 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -671 155 | -1 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 130 690 | 458 619 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 103 | -3 392 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 326 | 4 627 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -591 894 | 459 853 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 | -2 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 | -2 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -332 447 | -43 834 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -113 853 | -888 130 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 234 521 | 3 518 351 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 120 668 | 2 630 221 |
Страница была полезной?