Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик»

Регистрационный номер

1114

БИК

42227828

Почтовый адрес

606008, Нижегородская обл-ть, г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10-б

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		10 624	18 761
1.1.1	проценты полученные		69 080	65 762
1.1.2	проценты уплаченные		-32 772	-24 652
1.1.3	комиссии полученные		8 220	8 511
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 292	-1 212
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		767	952
1.1.8	прочие операционные доходы		631	434
1.1.9	операционные расходы		-29 386	-27 377
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4 624	-3 657
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-10 472	17 497
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-304	1 803
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-96 641	-113 387
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-998	-65
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			-10
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		10 193	129 164
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		77 665
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-387	-8
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		152	36 258
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-605	13
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		281	18 990
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-324	18 977
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-136	51
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.1	-308	55 286
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7.1	195 110	123 584
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7.1	194 802	178 870

Страница была полезной?