Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Роял Кредит Банк»

Регистрационный номер

783

БИК

40825773

Почтовый адрес

681000 г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Партизанская. д.15

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	20 656	52 406
1.1.1	проценты полученные	398 450	434 774
1.1.2	проценты уплаченные	-213 331	-188 716
1.1.3	комиссии полученные	86 585	123 694
1.1.4	комиссии уплаченные	-7 496	-6 770
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-4 970	-6 733
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	50 469	25 780
1.1.8	прочие операционные доходы	-13 827	-17 825
1.1.9	операционные расходы	-261 115	-299 256
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-14 109	-12 542
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-309 207	-157 053
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6 730	847
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-34 439	-170 281
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-439 327	143 440
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-27 431	-8 797
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	181 404	-130 634
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 856	8 372
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-288 551	-104 647
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7 953	-3 534
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 612	8 043
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9 565	4 509
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	117 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	117 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 095	1 295
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-164 081	-98 843
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	544 966	527 279
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	380 885	428 436

Страница была полезной?