Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Роял Кредит Банк»
Регистрационный номер
783
БИК
40825773
Почтовый адрес
681000 г.Комсомольск-на-амуре, ул. Партизанская, д.15
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 217 | 33 434 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 273 961 | 283 141 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -131 715 | -126 072 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 56 288 | 88 329 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 808 | -4 599 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 041 | -6 733 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 245 | 19 011 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 100 | -4 711 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -181 570 | -204 707 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 243 | -10 225 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -267 167 | -114 702 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 491 | 464 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -40 944 | -166 736 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -151 521 | 118 838 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -27 403 | -7 831 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -51 009 | -65 369 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 219 | 5 932 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -251 950 | -81 268 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 252 | -1 291 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 127 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 379 | -1 291 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 042 | 381 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -129 613 | -82 178 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 544 966 | 527 279 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 415 353 | 445 101 |
Страница была полезной?