• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Банк «Советский»
Регистрационный номер
558
БИК
44030772
Почтовый адрес
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 4-6

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -2 636 499 1 132 197
1.1.1 проценты полученные   3 392 086 2 588 367
1.1.2 проценты уплаченные   -2 223 543 -1 036 270
1.1.3 комиссии полученные   255 668 201 136
1.1.4 комиссии уплаченные   -58 114 -31 377
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   51 497 -552
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -13 809 108 605
1.1.8 прочие операционные доходы   456 904 95 546
1.1.9 операционные расходы   -4 388 129 -720 877
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -109 059 -72 381
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -160 994 -2 406 179
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   9 312 -7 316
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   261 239 797
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   1 873 562 -827 774
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -43 678 2 866
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   6 562 -29 146
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -2 117 567 -1 664 190
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -164 934 86 232
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   14 510 32 352
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -2 797 493 -1 273 982
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -25 265 -30 925
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -501 192
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -25 766 -30 733
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   -10 623 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -10 623 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   836 994 24 846
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 996 888 -1 279 869
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   4 097 508 3 998 601
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 2 100 620 2 718 732
Страница была полезной?