Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК»(открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
485
БИК
47501711
Почтовый адрес
454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 728 786 | 1 331 037 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.5 | 3 384 416 | 2 740 597 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 949 971 | -1 232 464 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 613 621 | 522 259 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -105 935 | -68 906 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 510 | -33 053 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -43 879 | 15 300 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.5 | 444 239 | 190 146 |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 491 249 | -1 153 271 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -122 966 | 350 429 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 348 500 | -1 840 823 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 66 381 | -181 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 773 007 | -249 975 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.5 | -363 543 | -1 624 650 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5.5 | 151 273 | 511 015 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -531 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 38 993 | -34 352 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 816 000 | 691 085 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 792 | -53 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -282 805 | -602 712 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 619 714 | -509 786 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -201 969 | -5 687 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 396 518 | 5 687 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -462 821 | -47 510 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 538 107 | 218 185 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5 | -27 542 | -50 643 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 236 | 10 023 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 976 | 660 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 246 505 | 130 715 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -79 666 | -80 309 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -79 666 | -80 309 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 296 018 | 164 119 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -156 857 | -295 261 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1.1,5.5 | 5 292 306 | 3 818 206 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1.1,5.5 | 5 135 449 | 3 522 945 |
Страница была полезной?