Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК»(открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
485
БИК
47501711
Почтовый адрес
454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 418 037 | 1 073 354 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.5 | 2 185 897 | 1 789 536 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 274 266 | -810 384 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 390 631 | 332 973 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -68 882 | -43 145 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 394 | -5 555 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 93 277 | 23 547 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 293 115 | 121 693 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 026 764 | -749 437 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -175 365 | 414 126 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -795 090 | -1 471 000 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 396 | 8 418 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 705 762 | -15 807 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.5 | 27 574 | -962 525 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5.5 | -27 792 | 431 863 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -531 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -117 143 | -78 137 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 086 138 | 200 615 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 134 | 1 387 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -35 575 | -525 814 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -377 053 | -397 646 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -129 515 | -5 687 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 784 298 | 5 687 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -433 880 | -28 995 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 390 018 | 77 803 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5 | -2 219 | -24 790 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 217 | 9 446 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 126 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 610 045 | 33 464 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -79 600 | -79 600 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -79 600 | -79 600 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -26 277 | 12 596 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 127 115 | -431 186 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1.1,5.5 | 5 292 306 | 3 818 206 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1.1,5.5 | 5 419 421 | 3 387 020 |
Страница была полезной?