Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «СМАРТБАНК»
Регистрационный номер
3408
БИК
44583746
Почтовый адрес
127220, г. Москва, ул. Писцовая, д. 13 "а"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | 71 994 | -32 372 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.5 | 167 724 | 122 301 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.5 | -32 034 | -26 180 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.5 | 122 817 | 76 189 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.5 | -27 107 | -6 494 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4.5 | 27 492 | -1 835 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.5 | 4 875 | 2 878 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.5 | 64 960 | 28 417 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.5 | -206 362 | -179 074 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.5 | -50 371 | -48 574 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.5 | 552 657 | -126 899 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.5 | -27 144 | 51 146 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.5 | -845 305 | 197 822 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.5 | -262 622 | 716 945 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.5 | 15 702 | -2 683 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.5 | 100 000 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.5 | 50 000 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.5 | 1 587 226 | -1 204 594 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.5 | -65 200 | 114 465 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | 624 651 | -159 271 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | -105 500 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | 870 | 6 508 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | -60 563 | -21 607 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | 54 780 | 277 535 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | -110 413 | 262 436 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4.5 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4.5 | 0 | -12 000 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4.5 | 12 000 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.5 | 12 000 | -12 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | -5 510 | 1 411 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | 520 728 | 92 576 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 588 385 | 509 569 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 1 109 113 | 602 145 |
Страница была полезной?