Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Финансовый капитал»
Регистрационный номер
3288
БИК
44030741
Почтовый адрес
190121, г.Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.121, литер А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 49 429 | 57 332 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 102 334 | 140 186 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -36 581 | -44 924 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 44 743 | 54 829 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 647 | -6 709 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 42 921 | 23 017 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 948 | 543 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -95 440 | -102 056 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 849 | -7 554 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 396 240 | -447 335 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 54 447 | 58 371 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 648 595 | -287 295 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 319 | 223 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -40 000 | 224 839 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -164 458 | -742 530 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -100 096 | 298 329 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 071 | 728 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 445 669 | -390 003 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 971 | -23 466 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 342 | 2 333 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 12 315 | -21 133 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -450 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 770 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 320 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 834 | 15 770 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 | 462 138 | -395 366 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 346 650 | 879 928 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 808 788 | 484 562 |
Страница была полезной?