Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Финансовый капитал»
Регистрационный номер
3288
БИК
44030741
Почтовый адрес
190121, г.Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.121, литер А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 31 607 | 37 044 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 76 605 | 95 950 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -27 430 | -34 935 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 29 695 | 40 189 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 704 | -4 516 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 688 | 16 267 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 372 | 645 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -64 525 | -72 229 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 724 | -4 327 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 64 219 | -27 125 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 55 610 | 51 683 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 553 344 | 400 184 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 13 109 | 2 557 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -40 000 | -75 161 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -416 761 | -677 235 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -104 840 | 268 229 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 757 | 2 618 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 95 826 | 9 919 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 687 | -18 959 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 326 | 2 147 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 641 | -16 812 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 500 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 500 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -38 374 | -4 856 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 | 66 593 | -11 749 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 346 650 | 879 928 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 413 243 | 868 179 |
Страница была полезной?