Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк МИЛБАНК(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3256
БИК
44525304
Почтовый адрес
127055,г.Москва,Новослободская ул., д.20
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 321 385 | 122 256 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 726 992 | 445 465 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -457 981 | -228 255 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 358 | 30 196 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 955 | -3 192 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 175 889 | -4 660 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 69 255 | 48 386 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 609 | 26 133 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -206 996 | -186 255 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 786 | -5 562 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -287 765 | -65 401 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 116 858 | -56 927 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -117 061 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 752 761 | -2 116 041 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 107 | -4 645 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -39 770 | -233 188 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 501 690 | 191 723 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 198 386 | 2 081 442 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -257 100 | 185 588 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 59 045 | -117 132 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 841 | 3 779 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 33 620 | 56 855 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -49 239 | -1 115 770 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 102 328 | 1 400 839 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -692 | -3 651 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 72 | 53 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 52 469 | 281 471 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -35 810 | 9 953 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 50 279 | 348 279 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 632 655 | 151 279 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 682 934 | 499 558 |
Страница была полезной?