Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк МИЛБАНК(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3256
БИК
44579304
Почтовый адрес
127055,г.Москва,Новослободская ул., д.20
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 755 | 17 458 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 449 774 | 270 867 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -298 156 | -154 151 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 977 | 21 802 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 729 | -2 076 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -64 973 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 42 029 | -16 400 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 654 | 25 700 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -138 137 | -123 754 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 684 | -4 530 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -163 819 | 249 744 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -33 443 | -18 369 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -22 866 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 504 955 | -1 248 013 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 968 | -5 902 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -37 540 | -92 204 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 149 916 | -8 745 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 468 972 | 1 613 895 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -260 864 | 109 245 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 67 745 | -108 274 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 248 | 8 111 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -163 064 | 267 202 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -31 962 | -669 660 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 79 557 | 912 914 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -613 | -3 566 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 72 | 51 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 47 054 | 239 739 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -54 423 | -6 663 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -170 433 | 500 278 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 632 655 | 151 279 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 462 222 | 651 557 |
Страница была полезной?