Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк «Эксперт Банк»
Регистрационный номер
2949
БИК
45279785
Почтовый адрес
644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 71 241 | -597 094 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 731 773 | 557 641 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -364 800 | -245 063 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 71 147 | 73 245 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 211 | -15 469 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -375 396 | -35 534 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 380 050 | -573 359 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 36 073 | 64 904 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -376 884 | -386 685 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 511 | -36 774 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 434 337 | 1 859 033 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 600 | 111 747 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -517 700 | 1 535 299 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -197 890 | -810 460 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 331 956 | -738 577 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -145 626 | 145 602 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 013 025 | 362 900 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 378 097 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -409 245 | 287 729 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 772 358 | 964 793 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 363 096 | 1 261 939 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 550 258 | -1 059 689 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 354 093 | 298 967 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 821 | -5 995 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 363 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 773 021 | -766 354 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 89 675 | 225 385 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п. 7 | -500 400 | 720 970 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 408 298 | 687 328 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 907 898 | 1 408 298 |
Страница была полезной?