Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Эксперт Банк»
Регистрационный номер
2949
БИК
45279785
Почтовый адрес
644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 127 904 | -87 479 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 473 130 | 415 452 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -255 586 | -194 637 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 44 289 | 48 981 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 337 | -9 815 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -182 590 | 986 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 305 400 | -103 590 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 526 | 57 972 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -262 193 | -275 401 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 735 | -27 427 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -459 565 | 61 741 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 182 | 120 468 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -208 402 | 698 201 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -295 183 | -768 579 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -658 544 | -656 835 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -145 626 | 70 671 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 634 740 | 105 372 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 188 893 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -396 859 | 236 432 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 414 234 | 256 011 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -331 661 | -25 738 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 415 931 | -137 398 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 261 419 | 158 412 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 003 | -5 960 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 200 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -161 515 | 15 254 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 32 763 | 65 913 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -460 413 | 55 429 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 408 298 | 687 328 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 947 885 | 742 757 |
Страница была полезной?