Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк «Эксперт Банк»
Регистрационный номер
2949
БИК
45279785
Почтовый адрес
644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 299 703 | 43 180 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 298 656 | 260 255 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -178 712 | -126 141 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 34 407 | 31 323 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 756 | -6 398 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 86 534 | 45 846 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 219 772 | 19 036 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 909 | 7 951 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -165 355 | -167 709 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 752 | -20 983 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -561 799 | -380 739 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 886 | 47 704 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -315 915 | 547 405 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -289 389 | -659 808 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 197 843 | -127 343 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -145 626 | 70 609 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 504 378 | -480 711 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -391 908 | 200 497 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -117 296 | 20 908 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -262 096 | -337 559 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 116 572 | -124 298 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 808 569 | 144 306 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 053 | -5 755 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 195 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -309 056 | 14 448 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -59 559 | 18 321 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -630 711 | -304 790 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 408 298 | 687 328 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 777 587 | 382 538 |
Страница была полезной?