Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк «РУБанк»

Регистрационный номер

2813

БИК

44583744

Почтовый адрес

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 33/2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	113 260	28 463
1.1.1	проценты полученные	233 792	137 859
1.1.2	проценты уплаченные	-60 145	-26 644
1.1.3	комиссии полученные	56 336	34 807
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 644	-3 901
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-6 409	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	53 679	2 109
1.1.8	прочие операционные доходы	11 475	1 946
1.1.9	операционные расходы	-172 087	-115 965
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-737	-1 748
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	204 581	-4 355
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 362	-2 168
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 453	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-160 828	-117 336
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	10 630	24 495
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	381 646	100 651
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	6 500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-27 958	-16 497
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	317 841	24 108
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-202 435	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 518	-4 186
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-204 953	-4 186
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	11 298	13 795
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	124 186	33 717
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	108 284	67 734
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	232 471	101 451

Страница была полезной?