Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество акционерный коммерческий «БайкалБанк»(ОАО АК «БайкалБанк»)
Регистрационный номер
2632
БИК
48142736
Почтовый адрес
670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Красноармейская, дом № 28
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 853 424 | 915 220 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 303 983 | 1 240 395 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -998 726 | -668 754 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 528 576 | 459 936 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -92 762 | -89 867 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 936 744 | 622 451 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -66 078 | 48 871 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 280 407 | 1 502 468 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 996 554 | -2 150 175 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -42 166 | -50 105 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 724 808 | -480 620 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 131 | 44 233 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -622 463 | 4 114 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 568 227 | -790 970 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 970 358 | 217 600 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -576 856 | 1 243 400 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -161 233 | 147 055 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 482 635 | -1 372 559 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 990 | 10 581 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 000 | -24 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 715 | 39 926 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 578 232 | 434 600 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -593 120 | -166 629 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -30 990 | 772 550 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -330 174 | -154 367 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 146 736 | 4 711 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 17 456 | 556 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -790 092 | 456 821 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 90 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 90 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -410 862 | -1 595 185 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 377 278 | -613 764 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 278 275 | 2 892 039 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 655 553 | 2 278 275 |
Страница была полезной?