Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество акционерный коммерческий «БайкалБанк»
Регистрационный номер
2632
БИК
48142736
Почтовый адрес
670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Красноармейская, дом № 28
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 667 097 | 341 465 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 031 565 | 907 100 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -740 656 | -491 421 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 394 129 | 322 309 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -64 537 | -62 296 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 634 968 | 80 393 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -90 153 | -29 995 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 514 100 | 749 313 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 980 966 | -1 089 048 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 353 | -44 890 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 397 017 | 681 032 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 210 | 33 743 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -313 545 | 4 027 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 602 040 | -893 808 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 758 378 | 24 462 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -218 200 | 595 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -90 238 | 209 989 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 232 430 | 785 247 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 162 | -51 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 000 | -24 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -52 140 | -53 577 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 064 114 | 1 022 497 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 276 379 | -229 916 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 779 906 | 750 713 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -264 382 | -26 740 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 79 239 | 4 573 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 715 | -494 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -676 901 | 498 136 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 90 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 90 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -278 465 | 2 191 575 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 108 748 | -580 942 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 278 275 | 2 892 039 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 387 023 | 2 311 097 |
Страница была полезной?