Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество акционерный коммерческий «БайкалБанк»
Регистрационный номер
2632
БИК
48142736
Почтовый адрес
670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Красноармейская, дом № 28
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 68 107 | 130 051 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 714 749 | 583 116 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -537 382 | -333 426 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 245 991 | 205 463 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -39 849 | -35 729 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 138 424 | -5 304 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 75 075 | 10 633 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 034 305 | 428 370 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 531 458 | -696 524 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 748 | -26 548 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -119 035 | -1 623 203 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 25 551 | 52 510 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -89 774 | 1 666 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 395 168 | -923 914 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -664 349 | 257 325 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 250 104 | 169 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -160 173 | -20 538 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -985 955 | -1 154 603 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -51 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -21 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 110 393 | 16 402 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -50 928 | -1 493 152 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -111 652 | 258 992 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -30 610 | -19 273 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -433 377 | -28 478 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 246 962 | 705 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 748 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -327 929 | 211 946 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 40 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 40 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -109 576 | 23 535 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -488 433 | -1 217 671 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 278 275 | 2 892 039 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 789 842 | 1 674 368 |
Страница была полезной?