Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество БИНБАНК
Регистрационный номер
2562
БИК
44525205
Почтовый адрес
109004, г. Москва, Известковый переулок, д. 3.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.4 | 2 713 896 | -10 877 898 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7.4 | 49 325 810 | 21 135 648 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7.4 | -47 235 026 | -14 358 396 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7.4 | 6 215 576 | 6 941 545 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7.4 | -938 788 | -764 504 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7.4 | 1 928 128 | 5 011 125 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 7.4 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7.4 | 3 502 060 | -19 561 646 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7.4 | 4 659 895 | 2 034 043 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7.4 | -12 356 656 | -11 083 179 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7.4 | -2 387 103 | -232 534 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7.4 | 32 056 209 | 97 363 985 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7.4 | -316 993 | -221 627 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7.4 | 4 986 187 | 15 571 001 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7.4 | -287 688 129 | -68 332 090 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7.4 | -1 424 251 | 5 333 590 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7.4 | 50 636 515 | 11 473 117 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7.4 | 47 023 878 | 71 427 321 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7.4 | 119 826 543 | 58 173 235 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7.4 | -23 971 | 23 971 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7.4 | 86 852 335 | 10 724 625 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7.4 | 12 184 094 | -6 809 158 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.4 | 34 770 105 | 86 486 087 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -157 934 655 | -81 400 869 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 173 464 083 | 39 859 249 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -52 400 590 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -696 375 | -4 627 995 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 249 | 816 089 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -4 555 | 1 846 352 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -37 552 843 | -43 507 174 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 000 000 | 4 000 001 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -13 453 | -10 743 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 986 547 | 3 989 258 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 184 539 | 996 984 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 980 729 | 47 965 155 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 66 085 041 | 18 119 886 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 61 104 312 | 66 085 041 |
Страница была полезной?