Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»
Регистрационный номер
2562
БИК
44525205
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 198 913 | -2 282 817 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 32 545 175 | 14 717 424 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -30 734 307 | -11 037 544 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 115 020 | 4 136 537 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -639 918 | -441 342 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 877 035 | 1 643 074 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -539 118 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 786 952 | -4 330 842 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 563 969 | 172 730 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -7 861 951 | -6 807 510 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 913 944 | -335 343 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 511 665 | -22 418 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 213 210 | -20 423 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 414 064 | -4 212 870 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -247 458 337 | -36 163 943 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 533 642 | 1 681 490 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 69 553 093 | -1 908 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 16 364 309 | 14 280 071 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 99 329 521 | 26 992 755 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 53 719 | 8 591 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 65 086 466 | -814 336 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 743 810 | 134 246 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 17 710 578 | -2 305 235 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 308 254 | -34 759 705 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 985 342 | 27 747 981 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -74 514 499 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 539 118 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -66 948 414 | -486 209 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 66 632 887 | 95 607 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -1 762 | -1 417 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -75 615 582 | -7 403 743 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 000 000 | 4 000 001 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -13 453 | -10 744 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 986 547 | 3 989 257 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 466 821 | 639 984 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -48 451 636 | -5 079 737 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 68 221 145 | 18 119 886 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 19 769 509 | 13 040 149 |
Страница была полезной?