Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество БИНБАНК
Регистрационный номер
2562
БИК
44525205
Почтовый адрес
121471 Москва ул. Гродненская д. 5а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 886 193 | 122 186 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 18 261 673 | 9 538 099 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -18 132 081 | -7 588 502 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 494 039 | 2 046 611 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -433 819 | -290 946 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 847 229 | 847 303 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -105 860 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 554 946 | 293 960 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 192 417 | 124 959 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 986 484 | -4 663 108 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 805 867 | -186 190 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 957 195 | -537 881 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -481 744 | -98 574 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -28 044 633 | -562 315 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -133 535 338 | -26 049 934 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -630 899 | 572 534 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 83 330 125 | -546 919 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 315 699 | 11 998 647 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 29 625 980 | 11 621 281 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -23 971 | 12 019 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 31 380 126 | 2 053 166 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 107 460 | 462 213 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 928 998 | -415 695 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -41 764 002 | -20 176 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 42 227 491 | 13 671 987 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -56 699 709 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 105 860 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 147 473 | -317 577 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 62 901 | 2 740 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -171 521 | -1 418 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -56 091 507 | -6 820 268 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 000 000 | 4 000 001 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | -1 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 999 999 | 4 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 479 602 | -132 363 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -52 642 112 | -3 368 327 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 68 221 145 | 18 119 886 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 15 579 033 | 14 751 559 |
Страница была полезной?