Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Ростовский-на-Дону акционерный коммерческий банк «Капиталбанк» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2547
БИК
46015728
Почтовый адрес
344011, Ростов-на-Дону, пер.Доломановский, д.70Д
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 356 800 | -18 354 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 257 975 | 80 817 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -126 721 | -50 658 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 148 426 | 17 199 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -42 105 | -11 558 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -54 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 38 589 | 11 062 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 214 125 | 19 112 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -130 310 | -82 491 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 179 | -1 783 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -442 752 | 5 291 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -41 379 | -8 627 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 42 794 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 861 257 | -158 636 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 117 621 | -17 196 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 120 787 | -20 765 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 221 427 | 165 866 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 49 | 1 855 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -85 952 | -13 063 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -99 300 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 105 218 | 5 836 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 347 | -3 015 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 685 | 4 174 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 744 | 6 995 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 34 520 | 19 797 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -96 696 | -6 068 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 421 202 | 196 038 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 359 026 | 209 767 |
Страница была полезной?