Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2529
БИК
48952752
Почтовый адрес
430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.52
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 145 762 | 167 223 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 718 368 | 558 119 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -433 890 | -295 979 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 46 564 | 48 483 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 114 | -2 876 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -913 | 115 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 352 | 2 695 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 509 | 7 279 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -128 982 | -116 659 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -61 132 | -33 954 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -405 429 | -323 426 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 958 | -3 551 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -71 092 | 30 744 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 458 632 | -462 019 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -34 072 | 37 243 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -40 000 | 40 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -741 307 | -1 776 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 452 | 35 933 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -259 667 | -156 203 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 433 | 1 081 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 020 | 463 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 137 | -81 575 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 780 | 206 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 27 096 | -79 825 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 062 | 12 578 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -220 509 | -223 450 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 625 096 | 637 254 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 404 587 | 413 804 |
Страница была полезной?