Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Русский Стандарт
Регистрационный номер
2289
БИК
44583151
Почтовый адрес
105187, Москва, ул. Ткацкая, д.36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 190 497 | 4 300 585 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 28 385 743 | 34 572 855 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -19 370 493 | -13 865 058 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 166 756 | 10 323 936 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 136 663 | -3 295 512 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 014 392 | -121 750 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 351 922 | 1 223 923 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 666 752 | 1 252 535 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -28 628 551 | -25 180 145 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1 740 639 | -610 199 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 259 971 | 12 304 175 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 190 093 | 353 308 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 233 499 | 77 855 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 976 152 | 14 601 192 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 200 203 | -567 408 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 33 930 113 | 27 332 087 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -23 844 652 | 3 681 072 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 655 713 | -32 014 373 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -216 686 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -11 881 519 | -582 655 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 992 259 | -360 217 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 930 526 | 16 604 760 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -49 650 246 | -98 975 181 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 64 949 870 | 99 092 429 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -25 773 602 | -21 450 693 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 351 883 | 7 300 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -66 975 | -230 793 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 750 | 601 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 622 | 206 828 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 174 698 | -21 349 509 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 116 401 | -127 858 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 127 771 | -4 872 607 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 30 384 020 | 25 657 626 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 23 256 249 | 20 785 019 |
Страница была полезной?