Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество «Донхлеббанк»

Регистрационный номер

2285

БИК

46015761

Почтовый адрес

344082, г.Ростов-на-Дону, ул.Шаумяна д.36а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8 929	9 253
1.1.1	проценты полученные	145 750	111 550
1.1.2	проценты уплаченные	-74 691	-44 876
1.1.3	комиссии полученные	65 911	32 729
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 871	-2 574
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-120	-120
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 454	628
1.1.8	прочие операционные доходы	867	1 712
1.1.9	операционные расходы	-118 633	-85 055
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-9 738	-4 741
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-297 981	-24 558
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 992	-748
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-539 965	153 183
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-5 106	50
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	236 073	-180 562
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-2	473
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9 027	3 046
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-289 052	-15 305
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	26	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	29 167	-1 111
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	27 736	-7
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	56 929	-1 118
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	33	142
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-232 090	-16 281
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	473 337	322 694
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	241 247	306 413

Страница была полезной?