Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ~Финансово-Промышленный Банк~ (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
БИК
44525549
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Последний переулок, д.24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 647 584 | 1 157 287 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 869 190 | 3 578 105 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 798 775 | -2 265 436 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 666 976 | 476 508 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -139 417 | -99 021 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -946 462 | 213 682 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 388 808 | 504 561 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 221 640 | 20 871 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 470 053 | -1 129 708 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -144 323 | -142 275 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 482 505 | -446 849 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 237 404 | -259 270 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 859 645 | -19 921 998 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 163 301 | 860 705 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 424 172 | 699 943 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 384 027 | -811 221 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -8 553 076 | 13 376 645 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 134 474 | 5 875 347 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -15 160 | -267 000 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 834 921 | 710 438 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -46 702 792 | -30 749 212 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 42 878 748 | 30 222 312 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 246 | -50 450 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -62 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 26 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 856 290 | -577 386 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 920 811 | 2 892 481 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 770 400 | 3 025 533 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 953 406 | 3 927 873 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 2 183 006 | 6 953 406 |
Страница была полезной?