Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ~Финансово-Промышленный Банк~ (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
БИК
44525549
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Последний переулок, д.24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 858 061 | -109 656 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 844 847 | 2 281 959 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 840 275 | -1 403 787 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 461 531 | 344 590 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -97 361 | -56 743 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -650 495 | 100 317 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -181 767 | -510 356 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 521 018 | 34 407 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -946 311 | -797 390 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -253 126 | -102 653 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 518 623 | 10 084 055 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 205 602 | -236 895 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -815 | -25 429 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 693 200 | -2 658 655 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 64 847 | 606 015 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 715 368 | -5 164 239 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 11 802 610 | -1 179 213 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 346 078 | 13 663 498 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 322 | 7 079 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 588 589 | 2 397 250 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -28 844 | 2 674 644 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 376 684 | 9 974 399 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -34 827 744 | -24 963 436 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 29 810 379 | 23 464 991 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 117 | -62 967 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -63 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 26 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 047 482 | -1 561 449 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 945 820 | 308 179 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 724 978 | 8 721 129 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 101 431 | 3 927 873 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 376 453 | 12 649 002 |
Страница была полезной?